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作者 SatoTakeru (佐藤 健)
標題 [標的] 3305.TW 昇貿 多
時間 Mon Jul 29 17:00:41 2024

標的：
3305.TW 昇貿

分類：多

分析/正文：
昇貿為臺灣上市公司唯一一間錫膏廠、全球第三大錫材供應商(18%)
根據網路資料可以知道其客戶有：
AI伺服器組裝：廣達(2382)、緯創(3231)及英業達(2356)
低軌衛星：SpaceX
車用：特斯拉
NB：聯想、HP

新建立的錫渣回收再利用的回收錫膏產線
因零碳排也獲APPLE注意，將合作手機充電器
微軟亦有意將XBOX內部焊錫全部改為回收錫膏
都是昇貿未來的利多因素

根據今年的營收
https://i.imgur.com/cnodzp0.jpeg
[圖]
可以看到第二季各月營收相比去年是有顯著成長的
而錫價也在4月開始飆漲
https://i.imgur.com/W7GSB6j.jpeg
[圖]
受益於24年Q1提高為2個月的低價庫存水準
昇貿第二季的毛利率會優於第一季

https://i.imgur.com/jJDMkcH.jpg
[圖]
所以我根據Q1的毛利率及歷年的資料
粗略推算Q2的EPS至少會有1.11

再根據第三季傳統旺季加上越南廠開始量產
預估今年全年EPS至少會落在4塊
https://i.imgur.com/LFwakJw.jpeg
[圖]

以昇貿近一年本益比落在20~40之間來推算
現在股價落在70連20倍本益比都沒有
是一個還算不錯的進場點

這幾天大盤下殺在68左右就會有買盤反彈回70
70左右應該是個相對安全的價位

進退場機制：

進場：70
停損：破63 或 8/5號公布Q2 EPS不如預期
停利：過80再慢慢找停利點

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.189.89 (臺灣)
※ 作者: SatoTakeru 2024-07-29 17:00:41
※ 文章代碼(AID): #1cfrexLu (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722243643.A.578.html
推 addy7533967: 推推1F 07/29 17:11
→ andy87115: 妳知道現在有多少股連12倍都沒有嗎2F 07/29 17:14
不同產業、個股本益比本來就不同囉
→ WD640G …
→ WD640G: 股性有夠雞巴 要耐性3F 07/29 17:15
真的夠雞巴 要有當長期投資的打算
推 aaa80563: 委屈嗎4F 07/29 17:15
※ 編輯: SatoTakeru (223.139.189.89 臺灣), 07/29/2024 17:22:46
推 cevs: 低調5F 07/29 17:22
推 lyenia: 1000股信你6F 07/29 17:35
推 Kaus: 認同分析，跟7F 07/29 17:42
噓 ss910126: 低調8F 07/29 17:43
推 tony120480: 這支我也看了快一年，還好沒進不然被套爛了9F 07/29 17:47
推 cjo76223: 你本益可能太樂觀   21 22年賺4元 5元 本益比也不到20  配上最近的盤  只看80風報比沒有很好10F 07/29 17:50
的確
我也想過自己是不是估的太高了
但6/20台新投顧的報告給出目標價100
打8折也有80
00733前幾天建倉在71~76間
有參考他們的價格、算起來勝率頗高才發文的
推 a0921387223: 啾啾鞋概念股12F 07/29 18:00
→ y28822885: 之前88就有人吹過一天山崩13F 07/29 18:37
※ 編輯: SatoTakeru (223.139.189.89 臺灣), 07/29/2024 18:53:06
→ avcds1111: 對這檔有不好的回憶 pass14F 07/29 19:06
→ TeddyisaBear: 感謝分享，小弟我也是被洗了一次15F 07/29 21:24
推 johnsonhoj: 推10樓 也推原po回覆16F 07/29 23:28

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